开云体育(中国)官方网站很是提醒“海泰转债”捏有东说念主注重在限期内转股-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口
发布日期：2025-10-18 10:29 点击次数：166
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-136
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真是、准确和完好意思，莫得差错记
载、误导性论述或紧要遗漏。
很是指示：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券捏有东说念主捏有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性措置要求的，不成将所捏“海泰转债”调度为股票，特提请投资者温顺不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因面前“海泰转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大互异，很是提醒“海泰转债”捏有东说念主注重在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能濒临厌世，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本事，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出面前职意聚拢三十个往翌日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以
下简称“
《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，团结当前阛阓情况，经审慎沟通，公司董事会本旨行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司措置层精致后续“海泰转债”赎回的沿途
臆测事宜。现将“海泰转债”提前赎回臆测事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于本旨青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）本旨注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，本体召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（极端平庸合
伙）进行了审验，出具了《验资回报》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）本旨，公司 396,571,600.00 元可调度
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌来往，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行杀青之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可调度公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调节情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分拨已本质完了，把柄
《召募讲明书》的臆测轨则，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调节为 26.43 元/股。
调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年规模性股票激勉筹划第一个包摄期
包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年规模性股票激勉筹划第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流畅，把柄《召募讲明书》的臆测轨则，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调节为 26.36 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于海
泰转债转股价钱调节的指示性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分拨已本质完了，把柄
《召募讲明书》的臆测轨则，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调节为 26.06 元/股。
调节后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意聚拢三十个往翌日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往翌日按
调节前的转股价钱和收盘价钱打算，调节后的往翌日按调节后的转股价钱和收盘价
格打算。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日本事，公司股票已有 15 个往翌日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
把柄《召募讲明书》中有条件赎回条件的臆测轨则，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的本体日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海
泰转债”捏有东说念主。
（三）赎回标准实时刻安排
捏有东说念主本次赎回的臆测事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”捏有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调度公司债券托管券商径直划入“海泰转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（四）究诘形态
究诘部门：公司证券部
究诘地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
究诘电话：0532-89086869-8099/8092
臆测邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、本体阻挡东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档措置
东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内来往“海泰转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、本体阻挡东说念主、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级措置东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件幽闲前的六个月内不存在来往“海泰转债”
的情形。
五、其他需讲明的事项
“海泰转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股陈诉。具体转股操作提议可调度公司债券捏有东说念主在陈诉前究诘开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；合并往翌日内屡次陈诉转股的，将合并打算转股数目。可转
换公司债券捏有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的
可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的臆测轨则，在可调度公司债券捏
有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额以及该余
额对应确当期搪塞利息。
份可于转股陈诉后次一个往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
可调度公司债券提前赎回之法律主张书；
回海泰转债的核查主张。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会