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 广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教 广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金              （QDII-LOF）       基金处治东说念主：广发基金处治有限公司       基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       求教送出日历：二〇二五年一月二十一日  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                      §1     迫切教唆   基金处治东说念主的董事会及董事保证本求教所载贵寓不存在额外纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 1 月 17 日复核了本求教中的财务野心、净值发达和投资组合求教等内容，保证复核内容 不存在额外纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处治东说念主欢喜以憨厚信用、奋发尽职的原则处治和诈欺基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资方案 前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   本求教中财务贵寓未经审计。   本求教期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2   基金家具好像 基金简称               广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF） 场内简称               石油 LOF 基金主代码              162719 交游代码               162719 基金运作形势             上市协议型绽放式 基金合同见效日            2017 年 2 月 28 日 求教期末基金份额总和         633,246,284.14 份                    本基金秉承被迫式指数化投资政策，通过严格的投                    资设施敛迹和数目化风险处治技巧，力务完毕基金                    投资组合对标的指数的灵验追踪，追求追踪瑕玷的 投资方向                    最小化。本基金力图截至净值增长率与功绩比拟基                    准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.5%，                    年化追踪瑕玷不跳跃 5%。  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                 本基金为被迫处治的指数型基金，在泛泛情况下，                 力图将本基金净值增长率与功绩比拟基准之间的                 日均追踪偏离度的完全值截至在 0.5%以内，年跟                 踪瑕玷截至在 5%以内。如因标的指数编制司法调                 整或其他要素导致追踪偏离度和追踪瑕玷跳跃上                 述限度，基金处治东说念主应遴荐合理措施幸免追踪偏离                 度、追踪瑕玷进一步扩大。 投资政策                 本基金投资于说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数的                 成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的                 踪说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数的公募基金、上                 市交游型基金的比例不跳跃基金钞票净值的 10%，                 在扣除需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在                 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。 功绩比拟基准                 数收益率+5%×东说念主民币活期入款收益率（税后）                 本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基                 金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数型 风险收益特征          基金，主要秉承完全复制法追踪标的指数的发达，                 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票阛阓                 雷同的风险收益特征。 基金处治东说念主           广发基金处治有限公司 基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 境外钞票托管东说念主英文称呼     BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外钞票托管东说念主汉文称呼     中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称     广发说念琼斯石      广发说念琼斯石      广发说念琼斯石                 油指数         油指数         油指数                 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C （QDII-LOF）E 下属分级基金的场内简称                 石油 LOF       -          -   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教 下属分级基金的交游代码        162719              004243               019710 求教期末下属分级基金的 393,519,772.48             222,747,637.53       16,978,874.13 份额总和        份                          份                    份   注：广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）A含A类东说念主民币份额（份额代码：162719） 及A类好意思元现汇份额（份额代码：006679），交游代码仅列示A类东说念主民币份额代码； 广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）C含C类东说念主民币份额（份额代码：004243）及 C类好意思元现汇份额（份额代码：006680），交游代码仅列示C类东说念主民币份额代码； 广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）E含E类东说念主民币份额（份额代码：019710）及 E类好意思元现汇份额（份额代码：019711），交游代码仅列示E类东说念主民币份额代码。              §3   主要财务野心和基金净值发达                                                             单元：东说念主民币元                                              求教期                             (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)                        广发说念琼斯               广发说念琼斯              广发说念琼斯 主要财务野心                         石油指数                石油指数               石油指数                       （QDII-LOF） （QDII-LOF） （QDII-LOF）                               A                 C                    E   注：    （1）所述基金功绩野心不包括抓有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入 用度后实质收益水平要低于所列数字。   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教   （2）本期已完毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相干用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                          功绩比拟                    净值增长     功绩比拟         净值增长                             基准收益   阶段               率轨范差     基准收益                  ①－③      ②－④          率①                              率轨范差                     ②           率③                                           ④ 往日三个 月 往日六个           -8.14%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.32%   -0.04% 月 往日一年      -0.94%    1.21%       -1.98%    1.25%    1.04%   -0.04% 往日三年      75.04%    1.84%       62.95%    1.87%   12.09%   -0.03% 往日五年     136.43%    2.39%       69.39%    2.57%   67.04%   -0.18% 自基金合 同见效起     124.77%    2.10%       57.14%    2.25%   67.63%   -0.15% 于今                                          功绩比拟                    净值增长     功绩比拟         净值增长                             基准收益   阶段               率轨范差     基准收益                  ①－③      ②－④          率①                              率轨范差                     ②           率③                                           ④ 往日三个 月 往日六个           -8.27%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.19%   -0.04% 月 往日一年      -1.23%    1.21%       -1.98%    1.25%    0.75%   -0.04% 往日三年      73.28%    1.83%       62.95%    1.87%   10.33%   -0.04% 往日五年     131.19%    2.39%       69.39%    2.57%   61.80%   -0.18% 自基金合 同见效起     122.06%    2.10%       57.14%    2.25%   64.92%   -0.15% 于今     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                                            功绩比拟                      净值增长     功绩比拟            净值增长                            基准收益     阶段               率轨范差     基准收益                  ①－③      ②－④             率①                             率轨范差                       ②           率③                                             ④  往日三个  月  往日六个             -8.44%    1.35%       -8.46%    1.39%    0.02%   -0.04%  月  往日一年       -1.54%    1.21%       -1.98%    1.25%    0.44%   -0.04%  自基金合  同见效起       -5.18%    1.21%       -5.96%    1.24%    0.78%   -0.03%  于今 基准收益率变动的比拟         广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）          累计份额净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图              （2017 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日）  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                  §4   处治东说念主求教                       任本基金的基   证券 姓名        职务                             诠释                       金司理期限    从业 广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                      任职    离任   年限                      日历    日历      本基金的基金司理；广发      港股通恒生轮廓中型股      指数证券投资基金(LOF)                    姚曦先生，中国籍，商      的基金司理；广发中证主                      科硕士，抓有中国证券      要消耗交游型绽放式指                       投资基金业从业文凭。      数证券投资基金的基金                       曾任广发期货有限公司      司理；广发中证全指原材                      发展探究中心探究员、      料交游型绽放式指数证                       广发基金处治有限公司      券投资基金的基金司理；                      指数投资部探究员、广      广发中证全指动力交游                       发中证京津冀协同发展      型绽放式指数证券投资                       主题交游型绽放式指数      基金的基金司理；广发中                      证券投资基金基金司理      证珍稀金属主题交游型                       (自 2021 年 11 月 23 日至      绽放式指数证券投资基                       2022 年 12 月 21 日)、广      金的基金司理；广发中证                      发中小企业 300 交游型      全指可选消耗交游型开                       绽放式指数证券投资基      放式指数证券投资基金                       金趋奉基金基金司理      发起式趋奉基金的基金                       (自 2021 年 11 月 23 日至      司理；广发中证全指可选                      2023 年 6 月 11 日)、广 姚曦   消耗交游型绽放式指数            -    9.4 年 发中小企业 300 交游型      证券投资基金的基金经                       绽放式指数证券投资基      理；广发中证全指汽车交                      金基金司理(自 2021 年      易型绽放式指数证券投                       11 月 23 日至 2023 年 6      资基金的基金司理；广发                      月 11 日)、广发国证 2000      上海金交游型绽放式证                       交游型绽放式指数证券      券投资基金趋奉基金的                       投资基金趋奉基金基金      基金司理；广发上海金交                      司理(自 2023 年 6 月 12      易型绽放式证券投资基                       日至 2023 年 7 月 24 日)、      金的基金司理；广发中证                      广发国证 2000 交游型开      工程机械主题交游型开                       放式指数证券投资基金      放式指数证券投资基金                       基金司理(自 2023 年 6      的基金司理；广发中证稀                      月 12 日至 2023 年 7 月      有金属主题交游型绽放                       24 日)、广发中证光伏龙      式指数证券投资基金发                       头 30 交游型绽放式指数      起式趋奉基金的基金经                       证券投资基金基金司理      理；广发中证工程机械主                      (自 2022 年 11 月 16 日至      题交游型绽放式指数证                       2023 年 12 月 13 日)。      券投资基金发起式趋奉        基金的基金司理  注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同见效日/转型见效日，   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教 “离任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”诀别指公司公告聘请日历妥协聘日历。   本求教期内，本基金处治东说念主严格投诚《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等 相干法律端正及基金合同、基金招募诠释书等相干基金法律文献的章程，本着诚 实信用、奋发尽职的原则处治和诈欺基金钞票，在严格截至风险的基础上，为基 金份额抓有东说念主谋求最大利益。本求教期内基金运作正当合规，无损伤基金抓有东说念主 利益的行径，基金的投资处治合适相干端正及基金合同的章程。   公司通过开发科学、制衡的投资方案体系，加强交游分派法子的里面截至， 并通过实时的行径监控与实时的分析评估，保证公说念交游原则的完毕。   在投资方案的里面截至方面，公司开发了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须开端于公司备选库，投资组合司理在授权限度内 不错自主方案，跳跃投资权限的操作需要经过严格的审批设施。在交游过程中， 中央交游部按照“时期优先、价钱优先、比例分派、轮廓均衡”的原则，公说念分派 投资指示。金融工程与风险处治部风险截至岗通过投资交游系统对投资交游过程 进行实时监控及预警，完毕投资风险的事中风险截至；稽核岗通过对投资、探究 及交游等全经过的孤独监察稽核，完毕投资风险的过后截至。   本求教期内，上述公说念交游轨制总体本质情况邃密，不同的投资组合受到了 公说念对待，未发生任何不公说念的交游事项。   本求教期内，本公司旗下整个投资组合参与的交游所公开竞价交游中，同日 反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日成交量的 5%的交游共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资政策需要和其他组合发生的反向交游，相干投资经 理按章程履行了审批设施。   本求教期内，未发现本基金有可能导致不公说念交游和利益输送的至极交游。   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教    本基金追踪标的指数为说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数，该指数由好意思国阛阓 中与油气开采、运输、真金不怕火制相干企业所组成，对海外原油价钱的表征性较好。 原油阛阓供给迷漫的担忧导致了股价的下落。需求方面，阛阓预期 2024 年巨匠 原油需求增量 130 万桶/天，2025 年 110 万桶/天。对巨匠经济增长以及新动力取 代传统动力的担忧导致了股价走低。供给方面，好意思国大选后北好意思页岩油供应预期 昭彰进步，瞻望 2025 年将增多 67 万桶/天。另一方面，由于供给概略情趣的提 升，阛阓对 OPEC 截至产量从而守旧油价的信心有所松开，形成了对中永远油价 相对悲不雅的预期。    求教期内，本基金主要遴荐完全复制法追踪指数，即按照标的指数的成份股 组成偏激权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行 相应的诊治。求教期内，本基金交游和申购赎回泛泛，运作过程中未发生风险事 件。    本求教期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.40%，C 类基金份额净值 增长率为 0.33%，E 类基金份额净值增长率为 0.16%，同时功绩比拟基准收益率 为 0.67%。    求教期内，本基金未出现贯串二十个责任日基金份额抓有东说念主数目动怒二百东说念主 或者基金钞票净值低于五千万元的情形。                        §5   投资组合求教                                                      占基金总钞票的比  序号               方式              金额(东说念主民币元)                                                        例(%)            其中：等闲股                 1,253,873,547.57            84.72               存托左证                               -                -  广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教              优先股                              -        -              房地产信赖                            -        -         其中：债券                                 -        -              钞票支抓证券                           -        -         其中：远期                                 -        -              期货                               -        -              期权                               -        -              权证                               -        -         其中：买断式回购的买入                                               -        -         返售金融钞票         银行入款和结算备付金         所有这个词  国度（地区）            公允价值(东说念主民币元)            占基金钞票净值比例（％）       好意思国              1,253,873,547.57             88.48       所有这个词              1,253,873,547.57             88.48   注：（1）国度（地区）类别根据股票及存托左证所在的证券交游所详情。   （2）ADR、GDR按照存托左证自己挂牌的证券交游所详情。       行业类别        公允价值（东说念主民币元）             占基金钞票净值比例（％）       动力              1,253,873,547.57            88.48     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教    原材料                                     -                          -     工业                                     -                          - 非日常生计消耗品                                   -                          -  日常消耗品                                     -                          -   医疗保健                                     -                          -     金融                                     -                          -   信息技艺                                     -                          -   通信业务                                     -                          -   公用职业                                     -                          -    房地产                                     -                          -     所有这个词                      1,253,873,547.57                      88.48     注：以上分类秉承彭博提供的海外通用行业分类轨范。 证投资明细                                      所                                 所                                 占基                                      属                                 在                                 金资                                      国              公允价值 序    公司称呼         公司称呼     证券   证              数目                 产净                                      家              （东说念主民币 号    （英文）         （汉文）     代码   券          （股）                    值比                                      （                 元）                                 市                                  例                                      地                                 场                                 （％）                                      区)                                纽                                约                                证     ConocoPhill            COP       好意思    353,680. 252,129,144.         ips                 US       国          00           75                                交                                易                                所                                纽                                约        EOG                     证                            EOG       好意思    153,823. 135,541,762.                             US       国          00           82         Inc                    交                                易                                所                                纽                            PSX       好意思    113,722. 93,135,408.0                             US       国          00            8                                证     广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                                   券                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约      Marathon                     证                    马拉松石       MPC      好意思   87,643.0 87,886,805.3                     油公司        US      国          0            0        Corp                       交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                               EQT      好意思   180,385. 59,789,893.3                                US      国         00            1                                   交                                   易                                   所                                   纳                                   斯                                   达                  Diamondba                               FAN 克     Diamondbac ck 动力股                  好意思   48,751.0 57,412,861.8     k Energy Inc 份有限公                  国          0            1                                US 券                      司                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证                               HES      好意思   58,090.0 55,541,538.4                                US      国          0            9                                   交                                   易                                   所                                   纽                                   约                                   证       Valero       Valero 能   VLO      好意思   60,942.0 53,703,672.2     Energy Corp        源       US      国          0            1                                   交                                   易                                   所        Texas       德克萨斯           纽                               TPL      好意思              48,066,201.0                                US      国                         0        Corp        地皮公司           证         广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                                       券                                       交                                       易                                       所                                       纽                                       约                                       证                       戴文动力            券                                     3.30                                       交                                       易                                       所         注：此地方用证券代码的类别是当地阛阓代码。         本基金本求教期末未抓有债券。         本基金本求教期末未抓有债券。 投资明细         本基金本求教期末未抓有钞票支抓证券。 资明细         本基金本求教期末未抓有金融生息品。                                                                            占基                                                                            金资                              基 金 运作方                        公允价值 序号         基金称呼                               处治东说念主                          产净                              类型    式                       （东说念主民币元）                                                                            值比                                                                            例(%)            ProShares Ultra   股票   交游型         ProShare                Energy         型   绽放式       Advisors LLC      广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教 求教编制日前一年内未受到公开箝制、处罚。 库的情形。 序号            称呼                   金额(东说念主民币元)      本基金本求教期末未抓有处于转股期的可诊治债券。      本基金本求教期末前十名股票中不存在运动受限情况。                    §6   绽放式基金份额变动                                                     单元：份                             广发说念琼斯      广发说念琼斯       广发说念琼斯             方式                  石油指数     石油指数         石油指数                            （QDII-LOF   （QDII-LOF   （QDII-LOF   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教                                 ）A             ）C             ）E 求教期期初基金份额总和                                           7,781,948.27 求教期时代基金总申购份额 减：求教期时代基金总赎回份额                                        2,009,483.22 求教期时代基金拆分变动份额（份                                    -              -              - 额减少以“-”填列） 求教期期末基金份额总和   注：本基金份额变动含东说念主民币份额及好意思元现汇份额。         §7   基金处治东说念主诈欺固有资金投成本基金交游明细   本求教期内，基金处治东说念主不存在诈欺固有资金（认）申购、赎回或营业本基 金的情况。 （QDII-LOF）召募的文献 同》 议》   广发说念琼斯好意思国石油开发与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）2024 年第 4 季度求教   广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利海外广场南塔 31-33 楼                                        广发基金处治有限公司                                   二〇二五年一月二十一日